VeldPr0of analüüsib edukate AI-strateegiate kauplemisloogikat reaalajas ja kordab neid teie enda portfellis koopiakaubanduse kaudu – struktureeritud hajutamiseks klassikalistest varaklassidest kaugemale.
Armatuurlaua eelvaade: strateegia toimivuse reaalajas jälgimine, riskimõõdikud positsiooni kohta ja automatiseeritud täitmislogid – kõik ühes liideses.
Algandmete ja vastutustundliku investeerimisotsuse vahel on mitu töötlemisetappi. VeldPr0of muudab need sammud arusaadavaks, selle asemel, et neid musta kastina müüa.
Meie mudelid hindavad ajaloolisi ja praeguseid turuandmeid, et hinnata tulevaste hinnamuutuste tõenäosust. Tulemuseks ei ole prognoos klassikalises mõttes, vaid pigem pidevalt uuendatav hinnang turule sisenemise tõenäosusele iga rakendatava strateegia puhul.
Kui klassikalised uurimisprotsessid põhinevad perioodilistel aruannetel, siis VeldPr0of töötleb turuandmeid iga sekund. Volatiilsuse tipud, likviidsuse muutused ja korrelatsiooni katkestused on otseselt kaasatud iga korduva strateegia hindamisse.
Ühtegi strateegiat ei võeta vastu kontrollimata. Iga tsükkel läbib enne kapitali liigutamist samad kolm faasi.
Erinevate kasutatavate tehisintellekti strateegiate kauplemisandmed, positsioonide suurused ja riskimõõdikud koondatakse tsentraalselt ja enne nende edasist töötlemist kontrollitakse nende järjepidevust.
Iga strateegiat testitakse tagasi ajalooliste turufaaside suhtes (tagantestimine) ja kontrollitakse selle riskinäitajaid. Replikatsiooniks vabastatakse ainult need strateegiad, mis vastavad kindlaksmääratud allahindluse ja järjepidevuse lävedele.
Heakskiidetud strateegiaid rakendatakse proportsionaalselt teie kapitaliinvesteeringuga – ilma käsitsi sekkumiseta ja ilma emotsionaalsete viivitusteta, mis tavaliselt ilmnevad käsitsi kauplemisel.
Selle asemel, et hinnata üksikuid strateegiaid nende absoluutse tootluse põhjal, optimeerib VeldPr0of riskiga korrigeeritud tootluse alusel – mõõdetuna muu hulgas Sharpe'i suhtarvuga. See põhinäitaja seab saavutatud tootluse seoses tekkinud kõikumisvahemikuga.
Kõrge absoluuttootlusega, kuid sama suure volatiilsusega strateegiale ei anta automaatselt suuremat kaalu kui mõõduka, kuid stabiilsema arenguga strateegiale. Portfell on üles ehitatud nii, et volatiilsusperioode pehmendab laiem hajutamine mitme korrelatsioonita strateegia vahel, selle asemel, et püüda neid prognooside kaudu ennustada.
Tulemuseks ei ole garanteeritud tootlus, vaid raamistik, mis muudab otsused arusaadavaks ja võetud riski läbipaistvaks.
VeldPr0of-i ei kasutata kõigi jaoks ühtse lahendusena, vaid seda kasutatakse sõltuvalt eesmärkidest erinevalt.
Klassikaliste aktsia- ja võlakirjapositsioonide täiendamine süstemaatiliste strateegiatega, millel on madal korrelatsioon traditsiooniliste varaklassidega.
Ajalooliselt stabiilsema väljamakseprofiiliga strateegiate kasutamine volatiilsetes turufaasides vastukaaluks tugevalt turust sõltuvatele positsioonidele.
Juurdepääs spetsiaalsetele strateegiatele, mille rakendamine oleks muidu ajanõuete või tehnilise infrastruktuuri tõttu üksikutele investoritele vaevalt otstarbekas.
VeldPr0of töötati välja professionaalidele, kes soovivad koguda kapitali struktureeritud viisil ilma ise täiskohaga turuanalüüsi tegemata. Aluseks olevad protsessid – andmete koondamine, valideerimine, täitmine – põhinevad kvantitatiivses varahalduses kehtestatud protseduuridel.
Erinevus seisneb ligipääsetavuses: iga strateegia valiku taga olevad otsused, kaalumised ja loogika on nähtavad, mitte puhta tulemuse kuva taha.
Piiratud võimsuse tõttu on juurdepääs piiratud kontrollitud osalejate arvuga valideerimistsükli kohta. Ilma eelneva heakskiiduta automaatset edasist arveldamist ei toimu.