Az VeldPr0of valós időben elemzi a sikeres mesterségesintelligencia-stratégiák kereskedési logikáját, és másolási kereskedésen keresztül lemásolja azokat saját portfóliójában – a klasszikus eszközosztályokon túlmutató strukturált diverzifikáció érdekében.
Irányítópult előnézete: A stratégia teljesítményének élő követése, pozíciónkénti kockázati mutatók és automatizált végrehajtási naplók – mindez egyetlen felületen.
A nyers adatok és a felelős befektetési döntés között több feldolgozási lépés van. Az VeldPr0of érthetővé teszi ezeket a lépéseket ahelyett, hogy fekete dobozként adná el őket.
Modelljeink a múltbeli és a jelenlegi piaci adatokat értékelik, hogy megbecsüljék a jövőbeni ármozgások valószínűségét. Az eredmény nem a klasszikus értelemben vett előrejelzés, hanem a piacra lépés valószínűségének folyamatosan frissített értékelése minden egyes követett stratégiánál.
Míg a klasszikus kutatási folyamatok időszakos jelentéseken alapulnak, az VeldPr0of másodpercenként dolgozza fel a piaci adatokat. A volatilitási csúcsok, a likviditásváltozások és a korrelációs törések közvetlenül beépülnek az egyes replikált stratégiák értékelésébe.
Egyetlen stratégia sem kerül elfogadásra ellenőrizetlenül. Minden ciklus ugyanazon a három fázison megy keresztül, mielőtt a tőke megmozdul.
A különféle mesterséges intelligencia-stratégiák kereskedési adatait, pozícióméreteit és kockázati mutatóit központilag összegyűjtik, és a további feldolgozás előtt ellenőrzik a konzisztenciát.
Minden stratégiát visszatesztelnek a piaci múltbeli fázisok alapján (backtesting), és ellenőrzik a kockázati mutatóit. Csak azokat a stratégiákat szabadítják fel replikációra, amelyek megfelelnek a meghatározott levonási és konzisztencia küszöbértékeknek.
A jóváhagyott stratégiákat a tőkebefektetésével arányosan hajtják végre – kézi beavatkozás és a kézi kereskedés során jellemzően előforduló érzelmi késések nélkül.
Ahelyett, hogy az egyes stratégiákat abszolút hozamuk alapján értékelné, az VeldPr0of a kockázattal kiigazított hozamok alapján optimalizál – többek között a Sharpe-mutatóval mérve. Ez a kulcsszám az elért hozamot a felmerülő ingadozási tartományhoz viszonyítja.
A magas abszolút hozamú, de ugyanolyan nagy volatilitású stratégia nem kap automatikusan nagyobb súlyt, mint egy mérsékelt, de stabilabb fejlődésű stratégia. A portfólió úgy van felépítve, hogy a volatilitás periódusait szélesebb diverzifikáció tompítsa több nem korrelált stratégia között, ahelyett, hogy előrejelzéseken keresztül próbálná megjósolni azokat.
Az eredmény nem garantált hozam, hanem egy olyan keret, amely a döntéseket érthetővé, a vállalt kockázatot pedig átláthatóvá teszi.
Az VeldPr0of nem mindenki számára használható egyetlen megoldásként, hanem a céltól függően eltérően.
A klasszikus részvény- és kötvénypozíciók kiegészítése szisztematikus stratégiákkal, alacsony korrelációval a hagyományos eszközosztályokkal.
Történelmileg stabilabb lehívási profillal rendelkező stratégiák alkalmazása a volatilis piaci fázisokban a nagymértékben piacfüggő pozíciókkal szembeni ellensúlyként.
Hozzáférés olyan speciális stratégiákhoz, amelyek megvalósítása az időigény vagy a műszaki infrastruktúra miatt egyébként aligha lenne praktikus az egyéni befektetők számára.
Az VeldPr0of-et olyan szakemberek számára fejlesztették ki, akik strukturált módon szeretnének tőkét felépíteni anélkül, hogy saját maguk végeznének teljes munkaidős piacelemzést. A mögöttes folyamatok – adatgyűjtés, érvényesítés, végrehajtás – a kvantitatív vagyonkezelésben kialakított eljárásokon alapulnak.
A különbség a hozzáférhetőségben rejlik: a döntések, a súlyozások és a minden stratégiaválasztás mögött meghúzódó logika látható, nem pedig egy tiszta eredménymegjelenítés mögött.
A korlátozott kapacitás miatt a hozzáférés ellenőrzési ciklusonként csak ellenőrzött számú résztvevőre korlátozódik. Nincs automatikus további számlázás előzetes jóváhagyás nélkül.